Bernstein reitera desempenho superior em $COIN, eleva PT para US$ 510 (alta de rua) de US$ 310; chama-o de nome mais incompreendido na cobertura de criptomoedas
Comentários de analistas: "A Coinbase é a empresa mais incompreendida em nosso universo de cobertura de criptomoedas. É a única empresa de criptomoedas no S&P500, domina o mercado de negociação de criptomoedas dos EUA, administra o maior negócio de stablecoin entre as exchanges (~ 15% da receita total e agora está se integrando a plataformas como Shopify), domina a Crypto institucional (controla a custódia de 8 dos 11 gestores de ativos de ETF Bitcoin), adquiriu a maior exchange global de opções de criptomoedas (Deribit), e executa a maior e mais rápida cadeia (Base) no Ethereum formando a rede de tokenização (na qual o JPM lançou a moeda JPMD).
A Coinbase será beneficiária da Lei GENIUS e em breve seguirá a Lei CLARITY (projeto de lei de estrutura do Mercado de Ativos Digitais). Apesar de várias alavancas de crescimento, o consenso permanece de baixa no maior banco universal de criptomoedas – temos um consenso de 2,2x no LPA de 2025E e um consenso de 2,3x no LPA de 2026E. Apresentamos uma cartilha detalhada sobre a Coinbase. Também atualizamos o modelo e aumentamos nosso preço-alvo (PT $ 510, Outperform)."
Analista: Gautam Chhugani
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