Preço de Virtuality Lab

atualização no mercado maio 1~ agora 1/ A impressão do PIB veio muito mais fraca do que o esperado. O mercado já tinha precificado uma desaceleração, mas isso foi pior. Reação inicial: venda de ativos de risco (eu incluí um recuo mais amplo esperado). Mas a reversão veio rapidamente. Porquê? 2/ Tudo se resume a uma coisa: expectativas de corte de juros. PIB mais baixo = desaceleração da economia → Fed tem mais motivos para ir dovish. O mercado precificou essa possibilidade rapidamente. Daí a recuperação em S&P, Nasdaq e, sim, criptomoedas. 3/ Estamos na fase "más notícias = boas notícias". 🟢 Dados fracos → corte de juros esperanças → otimismo de liquidez → rali 🔴 Mas se o CPI vier quente, isso se inverte rapidamente. O regresso da inflação mataria o ímpeto. 4/ É provável que a S&P permaneça limitada ao intervalo no curto prazo. 5.5k – 5.8k é a caixa chave. Se quebrarmos acima de 5,8k + obtivermos um roteiro claro de corte de taxa = podemos arriscar muito. Caso contrário, espero mais picadas. 5/ BTC está espelhando ações fortemente. Com a sazonalidade de maio + menor liquidez, não ficaria surpreso ao ver cair para 91k. Além disso: Semana Dourada significa mercados mais tranquilos As manchetes podem movimentar o mercado facilmente neste ambiente fino 6/ Ainda não estamos no modo de recuperação em forma de V. Macro já saltou um pouco. A S&P se recuperou das baixas rapidamente, mas subir daqui precisa de novos catalisadores. Ainda observando a desvantagem para 5.4 ~ 5k se o sentimento derrapar. 7/ O que poderia desencadear esse próximo grande movimento? Precisaria ser um choque macro real ou um pivô forte do Fed. Exemplo: Fed diz "Faremos qualquer coisa para apoiar o crescimento" Isso seria um gatilho ultra otimista – mas ainda não chegamos lá. Vamos analisar a configuração alt 8/ Estratégia: Ainda estamos em um ambiente alternativo seletivo. Fique a curto prazo. Procure nomes de alto interesse, obtenha lucros em rasgos. As negociações de spread também podem ajudar a reduzir o risco. Aqui está minha lista de observação atual, classificada por narrativa e força de configuração: 9/ Alts narrativas de IA 🔹 TURBO — Clean chart, listada na Revolut, começou seu movimento no aniversário de 2 anos (a compra à vista era visível) 🔹 AVAAI — Único agente de IA visual alinhado com a tese de IA a16z. Quebrou intervalo de 3 meses. 🔹 VIRTUAL — Limpe a tendência de alta após novas mecânicas de stake. Ainda pesquisando ecossistema completo. 10/ Nível 2: Memes com ângulo 🐧 PENGU — Parte do ecossistema abstrato, sobrepõe-se ligeiramente à narrativa AVAAI. Listado na Robinhood. Nunca bombou. Sente-se preparado. FART / POPCAT — Memes mais antigos, mas que poderiam girar novamente. 11/ Considerações finais: Este mercado tem tudo a ver com a navegação no corte, não com a tendência máxima de convicção. Até que o macro se estabilize, mantenha-se ágil, permaneça seletivo e diminua o tamanho.